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散户应该如何控制好仓位?

个人观点:仓位管理是克服人性贪婪的有力武器;合理的仓位是资金避险、保值增值的有力护盾;合理分配仓位是操作计划的核心基础。

1、仓位管理是克服人性贪婪的有力武器

投资者往往有这样的切身体会,当你全仓买入一只个股的时候,你总是乐于去寻找这只个股上涨的积极的消息,本能回避该股的不利因素,这就是喜好情节。喜好情节最大的弊端就是让投资者无法正确、客观分析市场,如同鸵鸟把头埋在沙子里躲避风险。

如果你把手中资金分为3等分,买入的个股仓位相等,这就意味着你对他们的喜好是相等的,并没有明显的偏颇,对于他们的评判也更加公正。所以买入个股的原则是不要因为个人的喜好去全仓买入一支个股,而是要平等对待,这样对于心态建设是非常有利的。

这是笔者曾经介入的一只个股,33元介入,36元就卖了,后来该股从36元突然连续涨停,13个交易日涨了150%。很多投资者想,如果我全仓买入,再加上配资,就发大财了。这就是股市让人失去理智的魔力,全仓、重仓加杠杆*式炒股,不知道害了多少人倾家荡产。

想提醒大家的是,不要有暴富的思想。股市是正常的投资渠道,如果每年能够稳健获取20%到40%的收益,是非常可能的,风险也能控制的比较好。最好的投资方法一定是获取稳健的收益,切莫有满仓一只个股连续拉涨停的想法,散户需要进行严格的仓位管理,克服好大喜功、贪大求全满仓博涨停的危险思想。

2、合理的仓位是资金避险、保值增值的有力护盾

A股向来是黑天鹅集聚地,不要把鸡蛋都放在一个篮子里。我个人单一持股不会超过总仓位的30%。

如果你全仓股康美药业,意味着你基本上血本无归。该股20多万股东经历了5个和15个连续一字板跌停。

2019年大量的民企上市公司陷入困境,不乏公司的实际控制人、大股东因违法被逮捕,个股因不利消息吃到3到4个跌停板都很正常,所以全仓一支个股,那就意味着你要冒着巨大的风险,这显然不符合投资安全性的原则。

大家举一个例子,如果你全仓一支个股亏了20%,那么你要盈利25%才能回本;如果你全仓一支个股亏30%,就必须盈利43%才能回本,所以说投资安全性永远是放在第一位的。

3、合理分配仓位是操作计划的核心基础。

对于看好的个股一定要养成分批买入的习惯。如果你分批买入的个股,一旦股价上涨,你就能开始盈利,虽然比满仓买的收益少,但胜在稳健,毕竟赚钱了。如果股价下跌,那么你又可以用更低的价格买入心仪的个股,总体下来,你的成本比其他人更低,这就是先发优势,别人割肉逃跑,带血的筹码就归你所有。

投资当中所用的钱一定是闲钱,不能影响你的正常生活。投资者千万不要借钱融资炒股,也不要用养老金去炒股,更不要利用信用卡、消费贷炒股,这些资金不适合股市,一旦投入市场,会对你造成无形的巨大压力,让你没有办法正确的以良好的心态去投资,结果往往是得不偿失。

以上是本人独立见解,欢迎发表不同评论,有兴趣的同学可以在下方给我留言,一起交流,学习。

本人是工学学士和经济学硕士,具有执业投资顾问资格! 12年A股短线投顾经历,独创天牛战法,将大盘走势、板块逻辑、市场情绪、政策消息、个股挑选五要素融为一体,精准潜伏,跟随主流资金吃大肉!既有适合短线操作激进者的短线题材投资组合和又有适合上班族和稳健投资者的中线趋势跟踪组合,善于追求收益的稳定性。

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本人的投资座右铭:体系决定胜负、心态决定结果

个人觉得仓位控制没有一个统一的标准,因人而异!个人可得,最简单的是熊市要轻仓,牛市要重仓!这只是个大概的方向,但要落实具体的细节上,就有不少因素需要考虑,比如,大盘的位置,个股的趋势、股性是否活跃,压力位及支撑位。说得再具体点吧,当下大盘及个股基本都是处于下降通道,趋势向下,那要想做到稳定盈利的话,首先是选择放量过的,股性活跃的股票,在支撑位附近企稳后三成仓位建仓,如果跌破支撑位就把三成仓位减到一成半仓位,如果继续股价继续往下跌就不加仓,等企稳后再加仓到三成;如果是当天跌破支撑位后次日又回到支撑位上方的话,那就说明主力是故意跌破支撑位洗盘,这样的话主力肯定会向上拉升股价,所以就应在支撑位上方加仓。方法虽然简单,但就算懂了也不一定能挣钱,因为有一个重要的基础是,你得有很好的选股能力,同时盘感及技术功底都比较扎实,如果基本功好的话,在当前的行情下,每次只操作一只股票,盈利了按技术指标止盈,这样基本可以做到七成把握盈利!如果觉得可以的话可以尝试一下,如果有问题,可以和我私聊,我给你指导一下!

散户投资闲钱投资,做好拿红利的准备,长期持有(满仓),有一*牛,必定是盈利,做到不贪,我就是这么做的,投资了廿十九年,买车,买房都有它的贡献。

简单一点就是:看好指标给出的信号,首先是信!

把大盘作为风向标 大二个人能力水平 第三个股风险程度

控制仓位的方法很多现在介绍两种散户能操作的方法。

1.倒金字塔分仓买入,首先选定一只或几只股票进行跟踪,在股价在历史相对低位一般采取股价从最高位腰斩时,开始密切留意,在成交量连续降低直到每天成交量固定不变时开始分量买入,而当股价再继续下跌,再采取以上做法进行第二次加倍买入,以此直到加满仓。此种操作手法抹掉了股价在暴跌时的风险,并且当成交量达到平稳时买入,能看清资金博弈达到平衡,此时你买入就是增量资金,股价上涨的几率大幅增高。但是为了防范意料不到的风险也必须要分批购买。

2定时定量买入,顾名思义就是设定一个买入价位,在股价在历史相对低位一般采取股价从最高位腰斩时,选定某个时间开始,间隔同等时间同等金额买入股票,为了能长期多次购买,资金量要分得足够小,而且建仓时间也要够长,一般都在一年以上,而基金或者机构在采用定投时建仓时间都在2到3年间。此种操作手法抹平了股价暴涨暴跌的概率,因此需要长期耐心地持续买入。

以上两种方法都是下跌行情时买入,因此要保证所选的股票质地一定要够好,一般都是在行业龙头或者在沪深300中选取,保证股票不发生非系统性风险。而且要能够坚持下去,即使下跌也要忍住继续购买。因为此种股票即使下跌也不可能跌到价值为0,只要不急着变现,一旦行情转好股票就能覆盖前期亏损,一旦有大牛市你就会有翻倍的机会,因为你前期已经买入了很多廉价筹码。

一切不参考大盘的仓位配置都是耍流氓!

根据大盘的走势来控制仓位,不一定是最赚钱的,但一定是风险最小,最合理的;

下跌势

1.单边下跌:大盘在经过一波上涨并高位盘整选择向下回调时候,往往会单边下跌,这个时候往往是泥沙俱下,下跌途中连像样的反弹都没有,即便是抢反弹也会被吞噬,这个时候最好选择就是空仓观望;

2.下跌途中的反弹:经过一波单边下跌后,会进入反弹行情,这个时候往往会分化,超跌的反弹力度会比较大,而大部分个股只是象征性的反弹而已,建议三至五成仓位博弈;

上涨势

1.单边上涨:经过低位整理开始上攻,可以考虑重仓甚至满仓;

2.上涨途中的回调,半仓以上做高抛低吸。要么就重仓拿到趋势走坏。

看不懂的行情就三成以下,走出来在考虑加仓或者减仓

[cp]具体行情具体分析,低迷下,观望_建仓/减仓_等待…卖 ???[/cp]

仓位控制与大盘走势密切相关,普通人很难掌握这种技术。

国内大盘分析过了关的人不到30人,所以不少基金采用"对冲"策略避开这个问题,当然有些基金买"茅台、格力"等大蓝筹,避开这个难题。

玩期货与玩股票都非常难,外汇更难。

稳定盈利是关键,

没有10年以上的磨练很难成功,短线股票交易有师傅带,一轮牛熊周期有希望成材,中线组合持有多只股票,须15年以上、三轮牛熊周期的磨练才行,主要是训练大盘分析技术,仓位控制与大盘密切相关,逃股灾是必须的,大盘分析不行,迟早会亏死,期货类似。

首先技术必须过关,通常人把"心态"想的太简单了,好的心态是建立在“强大的技术"之上,没有强大的技术,谈心态那只是空谈。

做左侧交易必死,指标的"延迟性"有利于右侧交易,延迟性不是问题的核心,怎样解读是关键,一切的核心在于建立"交易系统",形成策略体系,指标有上万种,不少指标须自己研发,各指标肯定有好坏之分。

大盘分析,我们使用的是全市场大数据分析技术。

所有的一切来源于你的认知,只有你的认知达到了一定境界,财富才会追随你的认知。

A股是融资市场,非红利市场,骗子上市公司很多,爆雷频频,在这种虚假市场,基本面分析是很麻烦的,绝大多数人亏损也是必然,当然有些基金只买贵州茅台、格力等长期持有,确实可避开这些问题。

即使是私募基金行业,90%的公司最终生存不下去,也是仅有少数公司能生存。期货方面,专业人士认为: 做程序化成功的概率:10个里面,五年下来,赚钱的人1-2个;但是,传统的人工交易,1000个人,5年来算,赚钱的大概3个;程序化交易成功的概率是传统方式成功的概率10-100倍。 而我认为: 做程序化成功的概率:30个里面,五年下来,赚钱的人只有1个;程序化交易成功的概率是传统方式成功的概率10-100倍。无论股票还是期货,所谓的"7:2:1"是指一年期结算,而非五年、10年期结算。

普通人最好不做这类交易,若非要做,可做股票试试,或以最小手数交易期货,没有稳定盈利前决不放大资金做。

炒股能赚钱,但难度很高,

普通人可以炒股,但应注意下面几点:

1、价值投资

2、中长线投资

3、距上次牛市顶四年左右开始逐步投入资金,此时全市场波动率已经很小了

4、只做牛市这个大波段,

5、在疑似的顶部区域逐步减仓,减仓的部分不再增仓回去。

6、选6∽10只股票等权重组合持有,防黑天鹅。

价值投资的长线交易股票,您的交易样本数很少,要证明您已掌握这种技术,很难证明,这不是用简单的盈利多少能证明的,证明须符合统计学要求。而做中线大波段,样本数就够。

可以学习一些量化技术,以加强分析能力,不少人认为"目前全球顶尖的投资人士,好象没有一个单凭技术分析而在投资市场获得巨大的成功一一一 真实情况是: 西蒙斯的量化交易就是单凭技术分析成为大师的,美国的量化交易已达市场交易量的50%,量化交易的本质就是技术分析的交易,就是指标分析的交易,很多量化交易是全自动的机器交易,人工不干涉,可避免人性弱点。指标交易不盈利的人,只能说明其技术分析还没有过关。

期货交易做日线波段比较好,策略最好写成代码先经过历史数据检验,策略跨品种、跨周期、交易信号样本数超过500,即通用性比较好,分钟级别的策略手续费占比 较大,盈利难度较高。

投好的私募基金也是一种模式,可按下面方式做:

查资金曲线,资金曲线的时间太短,从专业的角度看,还无法判断对方水平,专业的角度评分如下:A=(年均收益 - 8)/最大回撤, 当分子为负数时,分母取1来计算,比如年均收益20%,最大回撤10%,则策略评分 A=(20-8)/10=1.2分,至少三年以上的连续资金曲线,最好经历了一轮完整牛熊周期。

评分案例:

资金曲线评分:(私募排排网数据)

明汯各个产品评分:

产品号 年均收益 评分

1、59%(260/4.4-8)/30=1.7

2、31(122/4-8)/4.7=4.89

3、27(94/3.5-8)/16=1.19

4、22.5(90/4-8)/20=0.73

5、18(54/3-8)/24=0.42

6、15(53/3.5-8)/21=0.34

8、21%(42/2-8)/5.4=2.4

10、18%(33/1.8-8)/23=0.45

显然评分为正的策略都不错,当然超过0.8更好,评分公式强调最大回撤,是因为亏损50%,须盈利100%才能板回,所以风控比盈利更重要,巴菲特也是这样的原则。

仓位不是因为你是散户就有一个定性的控制的。这个一个要看行情,还有一个是看你的资金量。1、一旦你把了一个大黑马,一直在飙升,那么全仓进入又有啥关系2、你如果就是几千块闲钱,原来是放银行,也能全投。3、当你手中的个股已经处于高风险区,那时你可以减仓,先减个一半或者1/3都很正常4、一旦你发现一个个股已经突破正要上涨,先建个半仓也成。5、若是大盘在涨,你要买的股还没涨,也能现建个半仓或者1/36、若是大盘已经有下降或者已经在降,你的股还在慢升,也能先减仓内容来自www.hongzhoufz.com请勿采集。

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